Tesorería: Designación Cuenta Bancaria

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Objeto del servicio

Solicitar la designación de cuenta bancaria (Código IBAN)
Debido a la entrada en vigor del nuevo sistema de pagos por transferencia bancaria (SEPA) y con la finalidad de agilizar los trámites necesarios para el pago de facturas, proveedores o acreedores del Ayuntamiento deben facilitar a la Tesorería Municipal el Código IBAN, para ello deben presentar el documento denominado Impreso de designación de cuenta bancaria con la documentación que se solicita.

Datos a cumplimentar y documentos a aportar

Normas para la designación de cuenta bancaria:

• Persona física: Puede presentar los datos por cualquiera de las dos opciones que a continuación se detallan:
  • a) Certificado bancario
    Fotocopia del D.N.I.
    
  • b) Impreso designación de cuenta debidamente cumplimentado
    Fotocopia del D.N.I.
• Persona jurídica: Puede presentar los datos por cualquiera de las dos opciones que a continuación se detallan:
  • a) Certificado bancario
    Tarjeta de Identificación Fiscal con C.S.V.
  • b) Impreso designación de cuenta debidamente cumplimentado.
    Tarjeta de Identificación Fiscal con C.S.V.
    Fotocopia del DNI del apoderado y poderes del mismo.

Lugar de presentación

En todo caso, tanto si es persona física o jurídica, deberá presentar el original del certificado bancario o del impreso de designación de cuenta

• Por correo ordinario a la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Plaza Mayor, 1 Â? 28223 Madrid)
• En cualquier O.A.C. (Oficina de Atención Al Ciudadano)
• En la Tesorería Municipal en horario de oficina de 9 a 14 h
• Excepcionalmente podrá presentarlo a través del siguiente correo electrónico: tesoreriamunicipal@pozuelodealarcon.org (Política de privacidad), en el supuesto de que dichos documentos hayan sido firmados electrónicamente.
• Una vez presentada por cualquiera de los medios anteriormente mencionados, su comunicación surtirá efectos en un plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

En cualquier caso, LA CUENTA BANCARIA SERÁ ÚNICA PARA TODOS LOS COBROS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO PUEDA RECIBIR EL TERCERO, no admitiéndose en ningún caso la posibilidad de designar diferentes cuentas cuando se trate de un único acreedor. Se le recuerda que deberá remitir el Impreso de designación cuenta bancaria debidamente firmado y con toda la documentación solicitada

Efectos de la domiciliación

La comunicación surtirá efectos en un plazo máximo de quince días, a contar desde la fecha de recepción en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.

Unidad responsable

Tesorería Municipal (Concejalía de Hacienda).